Suchergebnisse zu 
Logo

Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar bis 31. Dezember in Mio € Anhang (Anmerkung) 2012 2011
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.
Laufende Geschäftstätigkeit      
Ergebnis nach Ertragsteuern   1.732 1.328
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit      
Abschreibungen 17, 18, 19 776 674
Veränderung der latenten Steuern 12 - 22 81
Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen   11 - 3
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises      
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 15 - 193 - 222
Vorräte 16 - 37 - 264
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte 17 - 68 - 114
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   - 23 23
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten   284 165
Steuerrückstellungen   - 22 21
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit   2.438 1.689
Investitionstätigkeit      
Erwerb von Sachanlagen   - 970 - 783
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen   18 25
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto 2, 33 - 2.500 - 1.326
Erlöse aus dem Verkauf von verbundenen Unternehmen   201 12
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   - 3.251 - 2.072
Finanzierungstätigkeit      
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen 22 161 146
Tilgung kurzfristiger Darlehen 22 - 168 - 191
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen   - -
Tilgung von kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen   - -
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 22 2.937 543
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 22 - 3.881 - 936
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Stammaktien 28 1.014 0
Auszahlungen durch Nebenkosten der Kapitalerhöhung 28 - 16 0
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 23 1.755 1.471
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms 22 - 290 18
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen 35 140 99
Tilgung der genussscheinähnlichen Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts 25 0 - 470
Dividendenzahlungen   - 446 - 365
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter 27 - 131 - 73
Ein- / Auszahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung   - -
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit   1.075 242
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel   - 12 7
Nettozunahme / -abnahme der flüssigen Mittel   250 - 134
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode 14 635 769
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode 14 885 635

1. Januar bis 31. Dezember in Mio € Anhang (Anmerkung) 2012 2011
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.
Laufende Geschäftstätigkeit      
Ergebnis nach Ertragsteuern   1.732 1.328
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit      
Abschreibungen 17, 18, 19 776 674
Veränderung der latenten Steuern 12 - 22 81
Gewinn / Verlust aus Anlagenabgängen   11 - 3
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises      
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 15 - 193 - 222
Vorräte 16 - 37 - 264
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte 17 - 68 - 114
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   - 23 23
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten   284 165
Steuerrückstellungen   - 22 21
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit   2.438 1.689
Investitionstätigkeit      
Erwerb von Sachanlagen   - 970 - 783
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen   18 25
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto 2, 33 - 2.500 - 1.326
Erlöse aus dem Verkauf von verbundenen Unternehmen   201 12
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   - 3.251 - 2.072
Finanzierungstätigkeit      
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen 22 161 146
Tilgung kurzfristiger Darlehen 22 - 168 - 191
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen   - -
Tilgung von kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen   - -
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 22 2.937 543
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen 22 - 3.881 - 936
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Stammaktien 28 1.014 0
Auszahlungen durch Nebenkosten der Kapitalerhöhung 28 - 16 0
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 23 1.755 1.471
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms 22 - 290 18
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen 35 140 99
Tilgung der genussscheinähnlichen Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts 25 0 - 470
Dividendenzahlungen   - 446 - 365
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter 27 - 131 - 73
Ein- / Auszahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung   - -
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit   1.075 242
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel   - 12 7
Nettozunahme / -abnahme der flüssigen Mittel   250 - 134
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode 14 635 769
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode 14 885 635

Zurück zu:
Konzern-Bilanz

QUICKFINDER

Verlauf

Tools