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14. Flüssige Mittel

Zum 31. Dezember setzten sich die flüssigen Mittel wie folgt zusammen:

in Mio € 2012 2011
Zahlungsmittel 865 627
Termingelder und Wertpapiere
(mit einer Fälligkeit von bis zu 90 Tagen)
20 8
Flüssige Mittel 885 635

in Mio € 2012 2011
Zahlungsmittel 865 627
Termingelder und Wertpapiere
(mit einer Fälligkeit von bis zu 90 Tagen)
20 8
Flüssige Mittel 885 635

Zum 31. Dezember 2012 bzw. 2011 waren in den flüssigen Mitteln zweckgebundene Mittel in Höhe von 38 Mio € bzw. 40 Mio € enthalten.

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